Manuel Satınalma Faturası Girme

Fatura başlığındaki bilgiler

Yeni fatura kaydına başlarken tedarikçi carisini, fatura numarasını, fatura ve vade tarihini belirtirsiniz. Cari kartında vade günü tanımlıysa tedarikçiyi seçtiğiniz anda vade tarihi kendiliğinden hesaplanır. Para birimi olarak TRY, USD, EUR veya GBP arasından seçim yaparsınız; tip alanında Satış, İade ya da İstisna seçenekleri bulunur. Açıklama alanı belgeyle ilgili genel notlar için, dahili notlar alanı ise yalnızca ekibinizin göreceği hatırlatmalar için kullanılır.

Şube ve depo seçimi

Faturadaki kalemlerin stok girişi hangi şube ve depoya işlenecekse onu belirtirsiniz. Listede yalnızca yetkiniz bulunan şube ve depolar görünür, böylece yanlış lokasyona giriş yapılmasının önüne geçilir. Sistem ayarlarında tanımlı varsayılan değerler forma hazır gelir; çoğu kullanıcı için ek bir seçim gerekmez. Şube ve depo tanımlandığında kayıt sırasında stok giriş hareketi de otomatik oluşur.

Kalem girişi ve otomatik toplamlar

Satır tablosuna stok seçerek kalem ekleyebilir, stok kartı olmayan hizmet veya masraf kalemleri için serbest satır da girebilirsiniz. Her satırda açıklama, miktar, birim, birim fiyat ve %0, %1, %10 ya da %20 seçenekleriyle KDV oranı yer alır. Değerleri girdikçe satır tutarı ile ara toplam, KDV ve genel toplam anında güncellenir; hesap makinesiyle kontrol etmeye gerek kalmaz. Kaydettiğinizde fatura oluşur, tedarikçiye cari hareket yazılır ve şube/depo tanımlıysa stok girişi işlenir.

Dövizli fatura ve kur yönetimi

Para birimini TRY dışında seçtiğinizde forma kur alanı eklenir. Fatura tarihine ait Merkez Bankası kuru otomatik yazılır ve alanda bunu belirten bir işaret görünür; dilerseniz kuru elle değiştirebilirsiniz. Kuru elle girmediyseniz, fatura tarihini değiştirdiğinizde kur yeni tarihe göre tazelenir. Fatura kendi para biriminde saklanır; tedarikçi borcuna ve stok maliyetine tutar ile kurun çarpımı olan TL karşılığı işlenir. Bu mantık satış faturalarındaki kur çalışmasıyla aynıdır.

Fatura kalemleri için toplu etiket basımı

Kaydedilen faturanın detay ekranında etiket basma seçeneği bulunur. Faturadaki kalemlerde yer alan stoklar için barkod veya etiket şablonu seçip tek seferde toplu basım yapabilirsiniz. Mal kabulü yapılan ürünlerin raf ya da depo etiketlerini ayrı ekranlarda aramadan, fatura üzerinden hazırlamanızı sağlar.

Adım adım

1. 1Satınalma Faturaları listesinden yeni fatura kaydı açın.
2. 2Tedarikçi cariyi, fatura numarasını, fatura ve vade tarihini girin; vade, cari kartındaki gün sayısına göre hesaplanır.
3. 3Para birimini, fatura tipini, açıklamayı ve dahili notları belirtin.
4. 4TRY dışı bir para birimi seçtiyseniz açılan kur alanını kontrol edin; gerekirse elle değiştirin.
5. 5Stok girişinin işleneceği şube ve depoyu yetkili olduklarınız arasından seçin.
6. 6Satır tablosuna stoklu veya serbest kalemleri ekleyip açıklama, miktar, birim, birim fiyat ve KDV oranını girin.
7. 7Otomatik hesaplanan ara toplam, KDV ve genel toplamı doğrulayın.
8. 8Kaydedin; cari hareket ve (şube/depo tanımlıysa) stok giriş hareketi birlikte oluşur.
9. 9Gerekiyorsa fatura detayından etiket şablonu seçerek kalem stokları için toplu etiket bastırın.

Ekrandaki alanlar

Tedarikçi (Cari)

Faturayı düzenleyen tedarikçi kartı; seçildiğinde cari vade günü vade tarihine yansır.

Fatura No

Tedarikçi belgesinin numarası.

Fatura Tarihi

Belgenin düzenlenme tarihi; dövizli faturada kur bu tarihe göre gelir.

Vade Tarihi

Ödeme vadesi; cari kartındaki vade günü varsa otomatik hesaplanır.

Para Birimi

TRY, USD, EUR veya GBP. TRY dışı seçimlerde kur alanı açılır.

Kur

Fatura tarihine ait Merkez Bankası kuru otomatik gelir, elle değiştirilebilir.

Tip

Satış, İade veya İstisna.

Açıklama

Fatura geneline ait serbest metin.

Notlar

Yalnızca kurum içinde görünen dahili not.

Şube / Depo

Stok girişinin işleneceği yer; yalnızca yetkili olduğunuz şube ve depolar listelenir, varsayılan sistem ayarlarından gelir.

Satır: Stok / Açıklama

Kalem için stok kartı seçilir ya da stoksuz serbest satır girilir; açıklama ile detaylandırılır.

Satır: Miktar / Birim / Birim Fiyat / KDV%

Kalem miktarı, birimi, birim fiyatı ve %0, %1, %10 ya da %20 KDV oranı; toplamlar otomatik hesaplanır.

İpuçları ve dikkat edilecekler

• Satınalma Faturaları ekranı Satınalma menü grubunda değil, e-Dönüşüm altındaki Faturalar bölümünde yer alır ve e-Dönüşüm modülünün açık olması gerekir.
• Elektronik faturadan aktarılan kayıtlar salt okunurdur; yalnızca elle girdiğiniz faturalar düzenlenebilir veya silinebilir.
• Fatura tarihine ait Merkez Bankası kuru bulunamazsa ve kuru elle de girmezseniz kayıt tamamlanmaz; sistem kuru girmenizi isteyen bir uyarı verir.
• Kuru elle yazdıysanız fatura tarihini değiştirmeniz kuru güncellemez; tarih değişikliğinde kur değerini yeniden kontrol edin.

İlgili özellikler

• Gelen e-Faturadan Satınalma Faturası | Satınalma Programı

  Kabul edilen gelen e-faturaları yeniden yazmadan satınalma faturasına dönüştürür; tedarikçi eşleştirmesi, cari alacak kaydı ve stok girişi aynı anda oluşur.

• Mal Kabul ve Teslim Alma | Satınalma Programı

  Siparişe bağlanmış talep kalemlerini kısmi ya da tam olarak teslim alın; girilen miktar depoya stok girişi olarak işlenir ve talebin durumu kendiliğinden güncellenir.

• Onaylanan Talepten Satınalma Siparişi Oluşturma

  Onay akışını tamamlamış talepler, şube ve cari bazında gruplanmış kartlar hâlinde listelenir; bir kart üzerinden sipariş numarası üretilir, sipariş formu hazırlanır ve tedarikçiye iletilir.

• Satınalma Programı Ana Ekranları ve Görev Dağılımı

  Talep açmaktan faturaya kadar süreçteki her adımın kendi ekranı var. Bu sayfa, hangi işin hangi ekranda yapıldığını ve ekranların talep sahibi, satınalmacı, onaycı ve tedarikçi arasında nasıl paylaşıldığını gösterir.